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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | 1 122.00 | 948.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070.00 | 1 122.00 | 948.00 | 2 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BT Marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 414.00 | 1 122.00 | 24 292.00 | 25 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 758.00 | 29 990.00 | | 25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 802.00 | -4 232.00 | | -9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 17 056.00 | 26 858.00 | | 17 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 2 310.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | 6 266.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 236.00 | 8 986.00 | | 7 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 292.00 | 35 844.00 | | 24 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
FG Production vendue services | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 859.00 | 32 292.00 | | 33 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 662.00 | 36 523.00 | | 43 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 802.00 | -4 232.00 | | -9 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434.00 | | 635.00 | 1 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | 635.00 | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 338.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 338.00 | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VP Divers | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |