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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 862.00 | 17 638.00 | 21 224.00 | 38 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 862.00 | 17 638.00 | 51 224.00 | 68 862.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
110 Total général Actif | 163 698.00 | 17 638.00 | 146 060.00 | 163 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
242 Autres charges externes. | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 068.00 | | | 5 068.00 |