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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 567.00 | 2 962.00 | 4 605.00 | 7 567.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 567.00 | 4 262.00 | 5 305.00 | 9 567.00 |
060 Stock marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
084 Disponibilités | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
110 Total général Actif | 71 039.00 | 4 262.00 | 66 777.00 | 71 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 851.00 | 49 223.00 | | 68 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 122.00 | 59 532.00 | | 59 122.00 |
230 Autres produits | 488.00 | 40.00 | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 461.00 | 108 795.00 | | 128 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 354.00 | 40 164.00 | | 42 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -473.00 | -943.00 | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 29 052.00 | 20 093.00 | | 29 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 3 354.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 644.00 | 34 735.00 | | 19 644.00 |
252 Charges sociales | 9 265.00 | 8 947.00 | | 9 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 410.00 | 955.00 | | 1 410.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 922.00 | 107 307.00 | | 103 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 539.00 | 1 489.00 | | 24 539.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 650.00 | | |
294 Charges financières | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 35.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 321.00 | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 789.00 | 1 784.00 | | 20 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 839.00 | | | 7 839.00 |