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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 222.00 | 8 850.00 | 10 371.00 | 19 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 222.00 | 8 850.00 | 15 371.00 | 24 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
110 Total général Actif | 29 335.00 | 8 850.00 | 20 485.00 | 29 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23.00 | |
132 Autres réserves | | | 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70.00 | 109.00 | | 70.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 947.00 | 945.00 | | 11 947.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 517.00 | 1 054.00 | | 13 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472.00 | 328.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 9 275.00 | 7 281.00 | | 9 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 61.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 889.00 | 3 951.00 | | 3 889.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 664.00 | 11 621.00 | | 13 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148.00 | -10 567.00 | | -148.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 600.00 | | |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 690.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -148.00 | -10 698.00 | | -148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |