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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 224.00 | 29 756.00 | 20 467.00 | 50 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 464.00 | 29 756.00 | 54 707.00 | 84 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
084 Disponibilités | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
110 Total général Actif | 103 876.00 | 29 756.00 | 74 119.00 | 103 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 790.00 | | | 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 834.00 | | | 834.00 |
230 Autres produits | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 354.00 | | | 95 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -560.00 | | | -560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
252 Charges sociales | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |