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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 696.00 | | | -103 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 440.00 | -103 696.00 | | 52 440.00 |
DL TOTAL (I) | -47 256.00 | -99 696.00 | | -47 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 946.00 | 92 217.00 | | 54 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 28 419.00 | | 18 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 43 289.00 | | 305.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 657.00 | 196 573.00 | | 103 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 401.00 | 110 307.00 | | 56 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 208.00 | 141 998.00 | | 69 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 810.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | 9 007.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 699.00 | 45.00 | | 82 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 605.00 | -45.00 | | -9 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 937.00 | 289 647.00 | | 200 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 498.00 | 393 343.00 | | 148 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 440.00 | -103 696.00 | | 52 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 444.00 | 12 322.00 | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 691.00 | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 761.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 2 335.00 | 5 054.00 | 2 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 1 150.00 | 2 512.00 | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 1 185.00 | 2 542.00 | 1 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 946.00 | 20 497.00 | 34 449.00 | 54 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 302.00 | 19 728.00 | 54 575.00 | 74 302.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 657.00 | 69 208.00 | 34 449.00 | 103 657.00 |