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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 2 823.00 | 3 333.00 | 6 156.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 216.00 | 2 823.00 | 3 393.00 | 6 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
072 Créances – Autres | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
084 Disponibilités | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 087.00 | | 150 087.00 | 150 087.00 |
110 Total général Actif | 156 302.00 | 2 823.00 | 153 479.00 | 156 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -236.00 | | | -236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 714.00 | 323 113.00 | | 460 714.00 |
222 Production stockée | -8 300.00 | 8 300.00 | | -8 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 012.00 | 2 930.00 | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 211.00 | 334 343.00 | | 453 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 759.00 | 164 332.00 | | 212 759.00 |
242 Autres charges externes. | 43 914.00 | 32 466.00 | | 43 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 932.00 | | 1 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 698.00 | 101 182.00 | | 116 698.00 |
252 Charges sociales | 34 326.00 | 29 291.00 | | 34 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 678.00 | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 751.00 | 328 881.00 | | 410 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 460.00 | 5 462.00 | | 42 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 206.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 300.00 | | 5 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 536.00 | 4 956.00 | | 36 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |