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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 585.00 | 2 664.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 829.00 | 5 260.00 | 10 569.00 | 15 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 257.00 | 6 024.00 | 13 233.00 | 19 257.00 |
BT Marchandises | 103 323.00 | 30 999.00 | 72 324.00 | 103 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CF Disponibilités | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 424.00 | 30 999.00 | 133 425.00 | 164 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 681.00 | 37 023.00 | 146 658.00 | 183 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 906.00 | | | -37 906.00 |
DL TOTAL (I) | -27 906.00 | | | -27 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 642.00 | | | 157 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 564.00 | | | 174 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 658.00 | | | 146 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 564.00 | | | 174 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 662.00 | 29 076.00 | 330 738.00 | 301 662.00 |
FG Production vendue services | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 785.00 | 29 076.00 | 336 861.00 | 307 785.00 |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 999.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 739.00 | | | 338 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 645.00 | | | 376 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 906.00 | | | -37 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 845.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VI Groupe et associés | 157 642.00 | 157 642.00 | | 157 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 564.00 | 174 564.00 | | 174 564.00 |