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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 697.00 | 867.00 | 2 830.00 | 3 697.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 512.00 | 867.00 | 22 645.00 | 23 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
060 Stock marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
110 Total général Actif | 34 075.00 | 867.00 | 33 208.00 | 34 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
252 Charges sociales | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | | | 606.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |