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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 133.00 | 4 681.00 | 4 813.00 |
040 Immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 988.00 | 133.00 | 96 856.00 | 96 988.00 |
060 Stock marchandises | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
110 Total général Actif | 144 675.00 | 133.00 | 144 543.00 | 144 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 539.00 | | | -10 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
242 Autres charges externes. | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
252 Charges sociales | 485.00 | | | 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | | | 133.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 692.00 | | | 9 692.00 |