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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 924.00 | 2 231.00 | 15 693.00 | 17 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 924.00 | 2 231.00 | 15 693.00 | 17 924.00 |
060 Stock marchandises | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
072 Créances – Autres | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
084 Disponibilités | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
110 Total général Actif | 52 449.00 | 2 231.00 | 50 218.00 | 52 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 057.00 | | | 146 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 005.00 | | | 185 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 135.00 | | | -5 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 993.00 | | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
252 Charges sociales | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
262 Autres charges | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 906.00 | | | 237 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 901.00 | | | -52 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 251.00 | | | -53 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |