| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 649.00 | 39 650.00 | | 39 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 871.00 | 44 872.00 | | 44 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 420.00 | | 266 420.00 | 266 420.00 |
BZ Autres créances | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
CF Disponibilités | 125 921.00 | | 125 921.00 | 125 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 260.00 | | 432 260.00 | 432 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 132.00 | 44 872.00 | 432 260.00 | 477 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DH Report à nouveau | 30 668.00 | 21 107.00 | | 30 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 013.00 | 9 561.00 | | 15 013.00 |
DL TOTAL (I) | 218 595.00 | 203 581.00 | | 218 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | 10 954.00 | | 21 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 504.00 | 259 414.00 | | 192 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 666.00 | 270 368.00 | | 213 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 260.00 | 473 949.00 | | 432 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 666.00 | | | 213 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 722 901.00 | 722 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 2 134.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 2 134.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 2 134.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | 9 975.00 | | 11 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 480.00 | 1 058 696.00 | | 723 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 467.00 | 1 049 135.00 | | 708 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 013.00 | 9 561.00 | | 15 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 339.00 | 306 339.00 | | 306 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 666.00 | 213 666.00 | | 213 666.00 |