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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 30 739.00 | 261.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 17 021.00 | 15 834.00 | 1 187.00 | 17 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 372.00 | 151 047.00 | 15 326.00 | 166 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 532.00 | 99 202.00 | 10 330.00 | 109 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 572.00 | 325 663.00 | 113 909.00 | 439 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 536.00 | 85 116.00 | 734 420.00 | 819 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
BT Marchandises | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 552.00 | 4 210.00 | 268 342.00 | 272 552.00 |
BZ Autres créances | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
CF Disponibilités | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 043.00 | 89 326.00 | 1 189 717.00 | 1 279 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 616.00 | 414 989.00 | 1 303 626.00 | 1 718 616.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 246.00 | 28 841.00 | 81 405.00 | 110 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 557 025.00 | | | 557 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
DL TOTAL (I) | 654 370.00 | | | 654 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 727.00 | | | 324 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 810.00 | | | 217 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 257.00 | | | 649 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 626.00 | | | 1 303 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 257.00 | | | 649 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 130.00 | | 281 130.00 | 281 130.00 |
FD Production vendue biens | 2 809 633.00 | | 2 809 633.00 | 2 809 633.00 |
FG Production vendue services | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 457.00 | | 3 171 457.00 | 3 171 457.00 |
FM Production stockée | | | -11 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 453.00 | | | 3 167 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 031.00 | | | 3 112 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 689.00 | | 4 884.00 | 434 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 695.00 | | 1 305.00 | 29 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 346.00 | | 3 579.00 | 289 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 618.00 | 46 045.00 | | 279 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 816.00 | 11 025.00 | | 17 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 823.00 | 11 916.00 | | 18 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 978.00 | 23 105.00 | | 242 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 756.00 | 9 360.00 | | 75 756.00 |
6T Sur comptes clients | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 966.00 | 9 360.00 | | 79 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 966.00 | 9 360.00 | | 79 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 727.00 | 324 727.00 | | 324 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 245 770.00 | | | 245 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VB T. V. A. | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 300.00 | 342 661.00 | 4 639.00 | 347 300.00 |
VW T.V.A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 257.00 | 649 257.00 | | 649 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
ST Autres comptes | 299 150.00 | | | 299 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 781.00 | | | 158 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 309 909.00 | | | 309 909.00 |
YT Sous‐traitance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 328.00 | | | 624 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 303.00 | | | 459 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 275.00 | | | 521 275.00 |