| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
AP Constructions | 78 942.00 | 35 164.00 | 43 778.00 | 78 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 043.00 | 52 985.00 | 3 058.00 | 56 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 964.00 | 148 564.00 | 36 400.00 | 184 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 867.00 | 280 644.00 | 119 223.00 | 399 867.00 |
BP En cours de production de services | 1 025 673.00 | | 1 025 673.00 | 1 025 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 134.00 | 9 631.00 | 622 503.00 | 632 134.00 |
BZ Autres créances | 2 941 738.00 | 474 541.00 | 2 467 198.00 | 2 941 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 532 303.00 | | 532 303.00 | 532 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 718.00 | 484 172.00 | 4 654 546.00 | 5 138 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 585.00 | 764 816.00 | 4 773 769.00 | 5 538 585.00 |
CU Autres participations | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 339.00 | 1 767 339.00 | | 1 767 339.00 |
DH Report à nouveau | -312 334.00 | -312 081.00 | | -312 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 547.00 | -253.00 | | 224 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 551.00 | 1 986 005.00 | | 2 210 551.00 |
DP Provisions pour risques | 289 929.00 | 353 929.00 | | 289 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 929.00 | 353 929.00 | | 289 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 351.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 912.00 | 1 218 142.00 | | 1 662 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 469.00 | 498 913.00 | | 330 469.00 |
EA Autres dettes | 76 839.00 | 63 870.00 | | 76 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 619.00 | 242 208.00 | | 202 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 289.00 | 2 023 484.00 | | 2 273 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 769.00 | 4 363 418.00 | | 4 773 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 289.00 | 2 023 484.00 | | 2 273 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 283 000.00 | | 6 283 000.00 | 6 283 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 283 000.00 | | 6 283 000.00 | 6 283 000.00 |
FM Production stockée | | | 361 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 179.00 | 6 928.00 | | 7 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 233.00 | 307 563.00 | | 53 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 014.00 | 3 346.00 | | 6 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 248.00 | 310 909.00 | | 59 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 887.00 | 36 531.00 | | 89 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455.00 | 6 244.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 342.00 | 42 775.00 | | 92 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 094.00 | 268 134.00 | | -33 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881 710.00 | 5 019 841.00 | | 6 881 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 163.00 | 5 020 094.00 | | 6 657 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 547.00 | -253.00 | | 224 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 437.00 | | 24 512.00 | 420 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 46 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 081.00 | 399 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 168.00 | 319 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 085.00 | | 20 032.00 | 344 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 339.00 | | 4 480.00 | 43 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 121.00 | 22 658.00 | 42 626.00 | 280 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | 1 070.00 | | 22 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 751.00 | 21 588.00 | 42 626.00 | 257 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 929.00 | | 64 000.00 | 353 929.00 |
6T Sur comptes clients | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 489 830.00 | | 15 290.00 | 489 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 953.00 | | 15 290.00 | 519 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 883.00 | | 79 290.00 | 873 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 912.00 | 1 662 912.00 | | 1 662 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 619.00 | 202 619.00 | | 202 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
UX Autres créances clients | 620 615.00 | | | 620 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VB T. V. A. | 206 387.00 | | | 206 387.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 027.00 | | | 2 240 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 952.00 | | | 371 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 094.00 | 3 580 741.00 | 26 353.00 | 3 607 094.00 |
VW T.V.A. | 247 575.00 | 247 575.00 | | 247 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 289.00 | 2 273 289.00 | | 2 273 289.00 |