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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
AH Fonds commercial | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 160.00 | 43 605.00 | 16 555.00 | 60 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 096.00 | 440 856.00 | 60 241.00 | 501 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 614.00 | 498 588.00 | 153 026.00 | 651 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 902.00 | 7 467.00 | 374 435.00 | 381 902.00 |
BZ Autres créances | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 441.00 | 7 467.00 | 421 974.00 | 429 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 055.00 | 506 055.00 | 575 000.00 | 1 081 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 291.00 | 141 828.00 | | 109 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 550.00 | -32 537.00 | | -60 550.00 |
DL TOTAL (I) | 81 742.00 | 142 291.00 | | 81 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 516.00 | 52 886.00 | | 64 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 069.00 | 43 367.00 | | 45 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 095.00 | 74 939.00 | | 85 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 456.00 | 185 584.00 | | 223 456.00 |
EA Autres dettes | 28 245.00 | 23 079.00 | | 28 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 878.00 | 70 803.00 | | 46 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 259.00 | 450 658.00 | | 493 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 000.00 | 592 949.00 | | 575 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 884.00 | | | 629 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 526.00 | | | 539 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 864.00 | 40 885.00 | 162.00 | 457 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 737.00 | 40 885.00 | 162.00 | 443 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
UX Autres créances clients | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 670.00 | 16 998.00 | 11 672.00 | 28 670.00 |
VI Groupe et associés | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 813.00 | 408 721.00 | 39 093.00 | 447 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 259.00 | 481 587.00 | 11 672.00 | 493 259.00 |