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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 753.00 | 10 219.00 | 1 534.00 | 11 753.00 |
AH Fonds commercial | 404 704.00 | 356 355.00 | 48 349.00 | 404 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 042.00 | 132 353.00 | 75 689.00 | 208 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 201.00 | 545 985.00 | 126 216.00 | 672 201.00 |
BP En cours de production de services | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 761.00 | 8 072.00 | 155 690.00 | 163 761.00 |
BZ Autres créances | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 616.00 | 8 072.00 | 286 545.00 | 294 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 818.00 | 554 057.00 | 412 761.00 | 966 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 300.00 | 61 824.00 | | 1 448 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 354 815.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 4 637.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | | 414 451.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 439 658.00 | -1 512 521.00 | | -1 439 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 140.00 | -762 843.00 | | -91 140.00 |
DL TOTAL (I) | -82 477.00 | -1 439 637.00 | | -82 477.00 |
DP Provisions pour risques | 54 695.00 | 227 000.00 | | 54 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 695.00 | 227 000.00 | | 54 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | 26 620.00 | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 461 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 713.00 | 335 428.00 | | 165 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 520.00 | 203 178.00 | | 65 520.00 |
EA Autres dettes | 206 731.00 | 55 919.00 | | 206 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 543.00 | 2 082 949.00 | | 440 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 761.00 | 870 312.00 | | 412 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 238.00 | | 90 238.00 | 90 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 054.00 | | 830 054.00 | 830 054.00 |
FM Production stockée | | | -22 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 216.00 | 3 136.00 | | 19 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 720.00 | 22 122.00 | | 77 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 504.00 | -18 986.00 | | -58 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 284.00 | 1 301 570.00 | | 1 051 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 422.00 | 2 064 415.00 | | 1 142 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 140.00 | -762 843.00 | | -91 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 162.00 | | | 889 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 961.00 | 672 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 290.00 | 27 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 370.00 | 210 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 620.00 | | | 373 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 592.00 | 13 198.00 | 213 161.00 | 389 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 363.00 | | 53 290.00 | 79 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 233.00 | 13 198.00 | 159 870.00 | 281 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 000.00 | | 172 305.00 | 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 000.00 | | 172 305.00 | 227 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 713.00 | 165 713.00 | | 165 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 731.00 | 9 338.00 | 197 393.00 | 206 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 761.00 | | | 163 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 381.00 | | | 114 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 316.00 | 286 166.00 | 150.00 | 286 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 543.00 | 243 150.00 | 197 393.00 | 440 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |