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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 191.00 | 80 524.00 | 307 667.00 | 388 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 116.00 | | 357 116.00 | 357 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 032.00 | 80 524.00 | 763 507.00 | 844 032.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 1 357 180.00 | | 1 357 180.00 | 1 357 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 364 685.00 | | 1 364 685.00 | 1 364 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 717.00 | 80 524.00 | 2 128 192.00 | 2 208 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 116.00 | | | 357 116.00 |
CU Autres participations | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 862.00 | 1 775 109.00 | | 1 777 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579.00 | 2 753.00 | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 441.00 | 2 118 862.00 | | 2 122 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 320.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 760.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | 486.00 | | 632.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 176.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752.00 | 4 742.00 | | 5 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 192.00 | 2 123 604.00 | | 2 128 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 752.00 | 3 522.00 | | 5 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 977.00 | | | 176 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 977.00 | | | 176 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 486.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 439.00 | 30 932.00 | | 215 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 860.00 | 28 179.00 | | 211 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 579.00 | 2 753.00 | | 3 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 775.00 | | 137 500.00 | 1 017 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 455 841.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 211 243.00 | 844 032.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 243.00 | 388 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 434.00 | | | 599 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 341.00 | | 137 500.00 | 418 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 063.00 | 18 728.00 | 34 266.00 | 96 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 063.00 | 18 728.00 | 34 266.00 | 96 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 116.00 | 357 116.00 | | 357 116.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 621.00 | 364 621.00 | | 364 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |