| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 092.00 | 47 956.00 | 14 135.00 | 62 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 371.00 | 167 222.00 | 5 149.00 | 172 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 671.00 | 41 596.00 | 8 075.00 | 49 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 192.00 | 256 775.00 | 31 417.00 | 288 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BT Marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 302.00 | | 238 302.00 | 238 302.00 |
BZ Autres créances | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
CF Disponibilités | 289 044.00 | | 289 044.00 | 289 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 746.00 | | 592 746.00 | 592 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 938.00 | 256 775.00 | 624 163.00 | 880 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
DL TOTAL (I) | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 876.00 | | | 132 876.00 |
EA Autres dettes | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 221.00 | | | 514 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 163.00 | | | 624 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 221.00 | | | 514 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 880.00 | | | 287 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 825.00 | | | 283 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 137.00 | 11 048.00 | 5 362.00 | 251 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 137.00 | 11 048.00 | 5 362.00 | 251 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 412.00 | 320 412.00 | | 320 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | 1 209.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 785.00 | 296 691.00 | 94.00 | 296 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 222.00 | 514 222.00 | | 514 222.00 |