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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 264.00 | 689.00 | 575.00 | 1 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 352.00 | 36 720.00 | 147 632.00 | 184 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 616.00 | 37 409.00 | 148 207.00 | 185 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
072 Créances – Autres | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
084 Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
110 Total général Actif | 373 986.00 | 37 409.00 | 336 578.00 | 373 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468.00 | | | 468.00 |
214 Production vendue de biens – France | 600 369.00 | | | 600 369.00 |
222 Production stockée | -23 304.00 | | | -23 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
230 Autres produits | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 564.00 | | | 596 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 217.00 | | | 269 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
242 Autres charges externes. | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 620.00 | | | 193 620.00 |
252 Charges sociales | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 983.00 | | | 591 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 736.00 | | | 736.00 |