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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 013.00 | | 250 013.00 | 250 013.00 |
AP Constructions | 595 935.00 | 377 451.00 | 218 484.00 | 595 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 848.00 | 380 351.00 | 474 497.00 | 854 848.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 884.00 | | 172 884.00 | 172 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 733.00 | 380 351.00 | 647 382.00 | 1 027 733.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 468 655.00 | | | 468 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
DL TOTAL (I) | 562 184.00 | | | 562 184.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 382.00 | | | 647 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 255.00 | | | 144 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VI Groupe et associés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |