| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 568.00 | 54 037.00 | 22 531.00 | 76 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 863.00 | 54 037.00 | 73 826.00 | 127 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 797.00 | 13 791.00 | 38 006.00 | 51 797.00 |
072 Créances – Autres | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
084 Disponibilités | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 427.00 | 13 791.00 | 68 636.00 | 82 427.00 |
110 Total général Actif | 210 290.00 | 67 828.00 | 142 462.00 | 210 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 551.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 078.00 | | | 181 078.00 |
222 Production stockée | -7 070.00 | | | -7 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 701.00 | | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 509.00 | | | 176 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
252 Charges sociales | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 674.00 | | | 182 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 284.00 | | | -6 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 709.00 | | | 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 146.00 | | | 127 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |