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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 572.00 | 2 132.00 | 6 441.00 | 8 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 109.00 | 167 078.00 | 4 031.00 | 171 109.00 |
040 Immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 565.00 | 169 210.00 | 38 355.00 | 207 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
072 Créances – Autres | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
084 Disponibilités | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
110 Total général Actif | 287 507.00 | 169 210.00 | 118 297.00 | 287 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 439.00 | 95 037.00 | | 102 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 216.00 | 430 737.00 | | 440 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60.00 | | | 60.00 |
230 Autres produits | 4 449.00 | 1 602.00 | | 4 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 163.00 | 527 376.00 | | 547 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 450.00 | 231 579.00 | | 244 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 945.00 | -722.00 | | -8 945.00 |
242 Autres charges externes. | 90 409.00 | 82 222.00 | | 90 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 4 174.00 | | 4 125.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 340.00 | 171 824.00 | | 192 340.00 |
252 Charges sociales | 35 685.00 | 17 971.00 | | 35 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 413.00 | 12 471.00 | | 6 413.00 |
262 Autres charges | 1 646.00 | 7 357.00 | | 1 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 123.00 | 526 878.00 | | 566 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 960.00 | 498.00 | | -18 960.00 |
280 Produits financiers | | 782.00 | | |
294 Charges financières | | 195.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 813.00 | 192.00 | | 1 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 291.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 773.00 | 603.00 | | -20 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 469.00 | | | 205 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 702.00 | | | 19 702.00 |