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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 763.00 | 123 784.00 | 31 978.00 | 155 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 788.00 | 16 423.00 | 5 364.00 | 21 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 899.00 | 140 208.00 | 164 691.00 | 304 899.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 281 797.00 | | 281 797.00 | 281 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 374.00 | | 285 374.00 | 285 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 274.00 | 140 208.00 | 450 065.00 | 590 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 495.00 | | | 198 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
DL TOTAL (I) | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 670.00 | | | 189 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 926.00 | | | 204 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 065.00 | | | 450 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 926.00 | | | 204 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 790.00 | | 487 790.00 | 487 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 790.00 | | 487 790.00 | 487 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 062.00 | | | 488 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 219.00 | | | 450 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 557.00 | | 2 342.00 | 302 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 209.00 | | 2 342.00 | 175 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 949.00 | 20 258.00 | | 119 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 949.00 | 20 258.00 | | 119 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925.00 | 3 577.00 | 2 348.00 | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
ST Autres comptes | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
YT Sous‐traitance | 466.00 | | | 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 779.00 | | | 80 779.00 |