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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 761.00 | 97 761.00 | 6 000.00 | 103 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 13 877.00 | 2 378.00 | 16 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 206.00 | 114 937.00 | 14 269.00 | 129 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BN En cours de production de biens | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 759.00 | 9 257.00 | 237 502.00 | 246 759.00 |
BZ Autres créances | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 802.00 | 9 257.00 | 423 545.00 | 432 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 008.00 | 124 195.00 | 437 813.00 | 562 008.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 035.00 | 239 633.00 | | 245 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 111.00 | 5 402.00 | | -11 111.00 |
DL TOTAL (I) | 242 724.00 | 253 835.00 | | 242 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 556.00 | 55 517.00 | | 67 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 533.00 | 128 994.00 | | 127 533.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 089.00 | 193 439.00 | | 195 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 813.00 | 447 275.00 | | 437 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 089.00 | 193 439.00 | | 195 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 630.00 | |
FM Production stockée | | | -6 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 351.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 351.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 860.00 | -351.00 | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 650.00 | 851 830.00 | | 941 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 761.00 | 846 427.00 | | 952 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 111.00 | 5 402.00 | | -11 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 207.00 | 7 619.00 | | 4 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 829.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 318.00 | 8 619.00 | | 106 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 019.00 | 8 619.00 | | 103 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 731.00 | 292 731.00 | | 292 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 089.00 | 195 089.00 | | 195 089.00 |