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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
AP Constructions | 54 614.00 | 52 370.00 | 2 244.00 | 54 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 988.00 | 121 255.00 | 214 732.00 | 335 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 152.00 | 185 810.00 | 268 342.00 | 454 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 014.00 | 20 000.00 | 1 416 014.00 | 1 436 014.00 |
BZ Autres créances | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
CF Disponibilités | 499 873.00 | | 499 873.00 | 499 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 267.00 | 20 000.00 | 2 144 267.00 | 2 164 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 419.00 | 205 810.00 | 2 412 609.00 | 2 618 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 262.00 | 852 220.00 | | 1 123 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 377.00 | 953 334.00 | | 1 224 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 425.00 | | | 187 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 110.00 | 209 948.00 | | 438 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 32 775.00 | | 45 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 056.00 | 375 566.00 | | 499 056.00 |
EA Autres dettes | 17 865.00 | 30 770.00 | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 232.00 | 649 059.00 | | 1 188 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 609.00 | 1 602 393.00 | | 2 412 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 879 980.00 | 75 606.00 | 2 955 586.00 | 2 879 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 980.00 | 75 606.00 | 2 955 586.00 | 2 879 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 220.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 759.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 759.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -759.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 637.00 | 435 721.00 | | 567 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 257.00 | 2 380 581.00 | | 3 011 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 994.00 | 1 528 362.00 | | 1 887 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 262.00 | 852 220.00 | | 1 123 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 705.00 | | 267 553.00 | 200 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 107.00 | 51 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 107.00 | 454 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 323.00 | | 216 278.00 | 174 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 197.00 | | 51 275.00 | 14 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 590.00 | 23 220.00 | | 162 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 405.00 | 23 220.00 | | 150 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 014.00 | | | 1 412 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 425.00 | 26 846.00 | 160 579.00 | 187 425.00 |
VI Groupe et associés | 438 110.00 | 438 110.00 | | 438 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 438.00 | 1 543 073.00 | 75 365.00 | 1 618 438.00 |
VW T.V.A. | 282 288.00 | 282 288.00 | | 282 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 232.00 | 1 027 653.00 | 160 579.00 | 1 188 232.00 |