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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 150 633.00 | | 150 633.00 | 150 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 899.00 | | 205 899.00 | 205 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 032.00 | | 259 032.00 | 259 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 089.00 | 11 975.00 | | 24 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 962.00 | 32 114.00 | | 40 962.00 |
DL TOTAL (I) | 98 051.00 | 77 089.00 | | 98 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 404.00 | 27 606.00 | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 912.00 | 27 582.00 | | 42 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 758.00 | 70 557.00 | | 94 758.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 1 023.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 981.00 | 126 768.00 | | 160 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 032.00 | 203 857.00 | | 259 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 416.00 | | 913 416.00 | 913 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 416.00 | | 913 416.00 | 913 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 12 000.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | 12 338.00 | | 3 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | 24 260.00 | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -12 260.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 7 144.00 | | 11 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 558.00 | 612 014.00 | | 921 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 530.00 | 579 900.00 | | 880 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 962.00 | 32 114.00 | | 40 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 758.00 | 12 335.00 | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | 12 335.00 | | 6 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VW T.V.A. | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 981.00 | 160 981.00 | | 160 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499.00 | | | 499.00 |
ST Autres comptes | 345 398.00 | | | 345 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
YT Sous‐traitance | 266 256.00 | | | 266 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 249.00 | | | 643 249.00 |