| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 567.00 | 23 769.00 | 16 798.00 | 40 567.00 |
060 Stock marchandises | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
072 Créances – Autres | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
110 Total général Actif | 71 070.00 | 23 769.00 | 47 301.00 | 71 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 301.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 943.00 | 3 461.00 | | 3 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 900.00 | 25 952.00 | | 19 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 043.00 | 29 413.00 | | 25 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 507.00 | 3 917.00 | | 2 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 711.00 | 424.00 | | 1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 11 496.00 | 12 533.00 | | 11 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 1 060.00 | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 7 008.00 | 10 620.00 | | 7 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 391.00 | 33 554.00 | | 29 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 348.00 | -4 141.00 | | -4 348.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 387.00 | -4 274.00 | | -4 387.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 984.00 | | | 1 984.00 |