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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 673 084.00 | | 673 084.00 | 673 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CF Disponibilités | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 459.00 | | 755 459.00 | 755 459.00 |
CU Autres participations | 673 084.00 | | 673 084.00 | 673 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
DG Autres réserves | 259 031.00 | 245 532.00 | | 259 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 356.00 | 45 755.00 | | 51 356.00 |
DK Provisions réglementées | 2 020.00 | 1 411.00 | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 341 975.00 | 322 266.00 | | 341 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 168.00 | | | 175 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 473.00 | 424 857.00 | | 194 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 097.00 | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 15 612.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 41 280.00 | 2 026.00 | | 41 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 484.00 | 444 592.00 | | 413 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 459.00 | 766 858.00 | | 755 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 473.00 | | | 194 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 692.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -692.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -819.00 | -5 081.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 600.00 | 120 001.00 | | 65 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 244.00 | 74 247.00 | | 14 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 356.00 | 45 755.00 | | 51 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 084.00 | | | 673 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 084.00 | | | 673 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VC Groupe et associés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 014.00 | 30 421.00 | 127 884.00 | 175 014.00 |
VI Groupe et associés | 194 473.00 | 194 473.00 | | 194 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 484.00 | 268 891.00 | 127 884.00 | 413 484.00 |