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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 8 661.00 | 4 573.00 | 4 088.00 | 8 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 619.00 | 30 686.00 | 933.00 | 31 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 742.00 | 36 857.00 | 11 884.00 | 48 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 668.00 | 73 617.00 | 17 050.00 | 90 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 962.00 | 73 617.00 | 62 344.00 | 135 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 044.00 | -15 630.00 | | -18 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 478.00 | -2 414.00 | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | -5 565.00 | -13 044.00 | | -5 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 001.00 | 39 583.00 | | 22 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 741.00 | 10 692.00 | | 17 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 604.00 | 30 526.00 | | 24 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 562.00 | 4 751.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 910.00 | 85 553.00 | | 67 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 344.00 | 72 509.00 | | 62 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
FG Production vendue services | 104 507.00 | | 104 507.00 | 104 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 623.00 | | 139 623.00 | 139 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 165.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 165.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -165.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 333.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 985.00 | 138 254.00 | | 141 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 507.00 | 140 668.00 | | 134 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 478.00 | -2 414.00 | | 7 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 373.00 | 7 244.00 | | 66 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 873.00 | 7 244.00 | | 64 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 964.00 | 6 500.00 | 464.00 | 6 964.00 |
VI Groupe et associés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 873.00 | 52 408.00 | 464.00 | 52 873.00 |