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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 467.00 | 5 042.00 | 35 425.00 | 40 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 684.00 | 5 042.00 | 261 642.00 | 266 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
BZ Autres créances | 401 461.00 | | 401 461.00 | 401 461.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 006.00 | | 444 006.00 | 444 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 690.00 | 5 042.00 | 705 648.00 | 710 690.00 |
CU Autres participations | 224 742.00 | | 224 742.00 | 224 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 163 861.00 | | | 163 861.00 |
DH Report à nouveau | -212 683.00 | | | -212 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
DL TOTAL (I) | 619 191.00 | | | 619 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 648.00 | | | 705 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FG Production vendue services | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 480.00 | | | -15 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 245.00 | | | 212 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 223.00 | | | 180 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 896.00 | 1 475.00 | 37 813.00 | 250 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 226 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 266 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | | 37 813.00 | 2 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 242.00 | 1 475.00 | | 248 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | 3 296.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 3 296.00 | | 1 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 219 990.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 43 190.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 190.00 | | 1 500.00 | 43 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 690.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 369 905.00 | | | 369 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 177.00 | 8 652.00 | 11 525.00 | 20 177.00 |
VI Groupe et associés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 385.00 | 442 910.00 | 1 475.00 | 444 385.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 457.00 | 74 932.00 | 11 525.00 | 86 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
YT Sous‐traitance | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 016.00 | | | 78 016.00 |