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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 7 186.00 | 94.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 151.00 | 23 908.00 | 1 243.00 | 25 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 830.00 | 30 111.00 | 60 719.00 | 90 830.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 821.00 | 30 111.00 | 93 710.00 | 123 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 972.00 | 54 020.00 | 94 953.00 | 148 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 409.00 | -5 485.00 | | -4 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931.00 | 1 076.00 | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 10 522.00 | 6 591.00 | | 10 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | 19 430.00 | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 852.00 | 23 456.00 | | 44 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 331.00 | 13 057.00 | | 23 331.00 |
EA Autres dettes | 10 729.00 | 11 351.00 | | 10 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 431.00 | 67 297.00 | | 84 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 953.00 | 73 889.00 | | 94 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 983.00 | | 221 983.00 | 221 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 983.00 | | 221 983.00 | 221 983.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 407.00 | 1 603.00 | | 7 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | 1 603.00 | | 7 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 407.00 | 25 258.00 | | -7 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 983.00 | 200 681.00 | | 221 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 053.00 | 199 604.00 | | 218 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931.00 | 1 076.00 | | 3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 688.00 | 220.00 | | 23 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 688.00 | 220.00 | | 23 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 211.00 | 99 062.00 | 1 149.00 | 100 211.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |