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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 147.00 | 24 039.00 | 4 109.00 | 28 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 752.00 | 24 644.00 | 54 109.00 | 78 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
072 Créances – Autres | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
110 Total général Actif | 152 859.00 | 24 644.00 | 128 216.00 | 152 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 491.00 | | | 291 491.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 497.00 | | | 291 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
252 Charges sociales | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 272.00 | | | 264 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |