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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 606.00 | 20 478.00 | 6 128.00 | 26 606.00 |
040 Immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 321.00 | 20 846.00 | 6 475.00 | 27 321.00 |
060 Stock marchandises | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
072 Créances – Autres | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
084 Disponibilités | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
110 Total général Actif | 144 149.00 | 20 846.00 | 123 303.00 | 144 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 344.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 281 895.00 | 438 304.00 | | 281 895.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -109.00 | | | -109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -109.00 | -1 008.00 | | -109.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 228.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 806.00 | 438 524.00 | | 281 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 997.00 | 321 099.00 | | 185 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 508.00 | -2 874.00 | | 7 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
242 Autres charges externes. | 35 396.00 | 39 353.00 | | 35 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 877.00 | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 368.00 | 54 494.00 | | 45 368.00 |
252 Charges sociales | 794.00 | 1 617.00 | | 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | 2 994.00 | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 2 003.00 | 3 050.00 | | 2 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 492.00 | 420 609.00 | | 284 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 686.00 | 17 914.00 | | -2 686.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 439.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 781.00 | | |
294 Charges financières | 60.00 | 102.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | 10 624.00 | | 1 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 210.00 | 15 847.00 | | -4 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 467.00 | | | 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |