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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 153.00 | 947.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 896.00 | 20 497.00 | 18 399.00 | 38 896.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 297.00 | 20 650.00 | 19 647.00 | 40 297.00 |
060 Stock marchandises | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
072 Créances – Autres | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
084 Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
110 Total général Actif | 115 824.00 | 20 650.00 | 95 174.00 | 115 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 547.00 | | | 346 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 003.00 | | | 399 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 830.00 | | | 291 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 207.00 | | | 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
252 Charges sociales | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 994.00 | | | 395 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |