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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 159.00 | 39 073.00 | 42 086.00 | 81 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 686.00 | 39 073.00 | 297 613.00 | 336 686.00 |
BT Marchandises | 284 020.00 | 8 900.00 | 275 120.00 | 284 020.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 214.00 | 8 900.00 | 299 314.00 | 308 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 900.00 | 47 973.00 | 596 927.00 | 644 900.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 241 732.00 | | | 241 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 245 802.00 | | | 245 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 145.00 | | | 90 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 125.00 | | | 351 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 927.00 | | | 596 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 438.00 | | | 308 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 837.00 | | 766 837.00 | 766 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 837.00 | | 766 837.00 | 766 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 010.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 394.00 | | | -17 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 325.00 | | | 813 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 455.00 | | | 811 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 760.00 | | 4 065.00 | 378 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 139.00 | 336 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 139.00 | 81 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 233.00 | | 4 065.00 | 123 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 505.00 | 30 707.00 | 46 139.00 | 54 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 505.00 | 30 707.00 | 46 139.00 | 54 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 700.00 | | 40 800.00 | 49 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 700.00 | | 40 800.00 | 49 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 700.00 | | 40 800.00 | 49 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 359.00 | 63 672.00 | 42 687.00 | 106 359.00 |
VI Groupe et associés | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 980.00 | 14 934.00 | 25 046.00 | 39 980.00 |
VW T.V.A. | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 125.00 | 308 438.00 | 42 687.00 | 351 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
ST Autres comptes | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |