| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 138.00 | 4 280.00 | 858.00 | 5 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210.00 | 4 280.00 | 1 930.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 089.00 | | 310 089.00 | 310 089.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 83 282.00 | | 83 282.00 | 83 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 168.00 | | 400 168.00 | 400 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 378.00 | 4 280.00 | 402 099.00 | 406 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 46 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 439.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 832.00 | 8 117.00 | | 20 832.00 |
DL TOTAL (I) | 83 638.00 | 62 806.00 | | 83 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 748.00 | 291 979.00 | | 253 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 954.00 | 70 209.00 | | 57 954.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | 1 379.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 460.00 | 363 568.00 | | 318 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 099.00 | 428 705.00 | | 402 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 242 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 242 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 688.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 688.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -688.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 3 577.00 | | 9 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 283.00 | 3 372 810.00 | | 2 254 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 451.00 | 3 364 693.00 | | 2 233 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 832.00 | 8 117.00 | | 20 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | 1 914.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 1 914.00 | | 2 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 748.00 | 253 748.00 | | 253 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 959.00 | 316 886.00 | 1 073.00 | 317 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 460.00 | 318 460.00 | | 318 460.00 |