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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 000.00 | 12 500.00 | 112 500.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 231.00 | 17 885.00 | 17 346.00 | 35 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 231.00 | 30 385.00 | 129 846.00 | 160 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
072 Créances – Autres | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
084 Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
110 Total général Actif | 179 809.00 | 30 385.00 | 149 424.00 | 179 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 359.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 69.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 122 113.00 | | | 122 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 113.00 | 126 107.00 | | 122 113.00 |
230 Autres produits | 688.00 | 999.00 | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 801.00 | 127 106.00 | | 122 801.00 |
242 Autres charges externes. | 46 717.00 | 52 236.00 | | 46 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 921.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 074.00 | 35 040.00 | | 45 074.00 |
252 Charges sociales | 16 166.00 | 13 313.00 | | 16 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 828.00 | 6 491.00 | | 19 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 69.00 | 684.00 | | 69.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 975.00 | 108 685.00 | | 128 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 174.00 | 18 421.00 | | -6 174.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 360.00 | 456.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 1.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 2 465.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 180.00 | 15 501.00 | | -7 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 69.00 | | | 69.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 684.00 | | | 684.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 69.00 | | | 69.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 684.00 | | | 684.00 |