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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 403.00 | 88 030.00 | 11 373.00 | 99 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 120.00 | 127 824.00 | 39 295.00 | 167 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 603.00 | 215 854.00 | 190 749.00 | 406 603.00 |
BT Marchandises | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CF Disponibilités | 109 209.00 | | 109 209.00 | 109 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 851.00 | | 193 851.00 | 193 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 454.00 | 215 854.00 | 384 600.00 | 600 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 620.00 | 85 540.00 | | 131 620.00 |
DH Report à nouveau | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187.00 | 46 079.00 | | 40 187.00 |
DL TOTAL (I) | 248 571.00 | 208 384.00 | | 248 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 776.00 | 16 133.00 | | 9 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 455.00 | 51 899.00 | | 49 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 799.00 | 65 200.00 | | 76 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 029.00 | 133 233.00 | | 136 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 600.00 | 341 616.00 | | 384 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 153.00 | 127 254.00 | | 132 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 274.00 | | 3 982.00 | 405 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 406 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 266 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 194.00 | | 3 982.00 | 265 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 786.00 | 24 721.00 | 2 653.00 | 193 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 786.00 | 24 721.00 | 2 653.00 | 193 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 766.00 | 5 890.00 | 3 876.00 | 9 766.00 |
VP Divers | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 573.00 | 59 543.00 | 30.00 | 59 573.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 029.00 | 132 153.00 | 3 876.00 | 136 029.00 |