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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 244.00 | | 192 244.00 | 192 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 543.00 | 74 485.00 | 89 058.00 | 163 543.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 207.00 | 74 485.00 | 281 722.00 | 356 207.00 |
060 Stock marchandises | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
084 Disponibilités | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
110 Total général Actif | 426 828.00 | 74 485.00 | 352 343.00 | 426 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 016.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 065.00 | | | 305 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |