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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 408.00 | 850.00 | 1 558.00 | 2 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 434.00 | 30 600.00 | 1 834.00 | 32 434.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 842.00 | 31 450.00 | 6 392.00 | 37 842.00 |
060 Stock marchandises | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
072 Créances – Autres | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
084 Disponibilités | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 558.00 | | 139 558.00 | 139 558.00 |
110 Total général Actif | 177 400.00 | 31 450.00 | 145 950.00 | 177 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 598.00 | | | 597 598.00 |
214 Production vendue de biens – France | -125 833.00 | | | -125 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 713.00 | | | 490 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
242 Autres charges externes. | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 989.00 | | | 201 989.00 |
252 Charges sociales | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
262 Autres charges | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 064.00 | | | 521 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 352.00 | | | -30 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 264.00 | | | -16 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |