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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 862.00 | | 1 202 862.00 | 1 202 862.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 495 726.00 | 303 254.00 | | 495 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 173.00 | 212 472.00 | | 422 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 899.00 | 735 726.00 | | 1 137 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 29 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 893.00 | 353 539.00 | | 24 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 1 267.00 | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 159.00 | 158 601.00 | | 39 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 963.00 | 542 886.00 | | 64 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 862.00 | 1 278 612.00 | | 1 202 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 963.00 | 382 091.00 | | 64 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -310.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 6 392.00 | | 13 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 350.00 | 287 040.00 | | 485 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 177.00 | 74 568.00 | | 63 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 173.00 | 212 472.00 | | 422 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |