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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 400.00 | 400 000.00 | 1 302 400.00 | 1 702 400.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CF Disponibilités | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 680.00 | 400 000.00 | 1 339 680.00 | 1 739 680.00 |
CU Autres participations | 1 702 400.00 | 400 000.00 | 1 302 400.00 | 1 702 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 200.00 | 1 700 200.00 | | 1 700 200.00 |
DH Report à nouveau | -74 594.00 | -8 544.00 | | -74 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 150.00 | -66 050.00 | | -363 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 457.00 | 1 625 607.00 | | 1 262 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 3 956.00 | | 4 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 559.00 | 106 324.00 | | 72 559.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 9 201.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 223.00 | 119 481.00 | | 77 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 680.00 | 1 745 088.00 | | 1 339 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 500.00 | 493 652.00 | | 404 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 650.00 | 559 702.00 | | 767 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 150.00 | -66 050.00 | | -363 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 400.00 | | | 1 702 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 400.00 | | | 1 702 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VW T.V.A. | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |