| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 458.00 | 1.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 566.00 | 24 739.00 | 4 827.00 | 29 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 109.00 | 8 547.00 | 3 562.00 | 12 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 162.00 | 33 744.00 | 18 418.00 | 52 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
BP En cours de production de services | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
BZ Autres créances | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CF Disponibilités | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 168.00 | | 191 168.00 | 191 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 329.00 | 33 744.00 | 209 585.00 | 243 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -28 428.00 | -55 889.00 | | -28 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 158.00 | 27 461.00 | | -73 158.00 |
DL TOTAL (I) | -97 186.00 | -24 028.00 | | -97 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 657.00 | 11 554.00 | | 7 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 425.00 | 44 033.00 | | 57 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 889.00 | 221 640.00 | | 221 889.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 111.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 771.00 | 277 338.00 | | 306 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 585.00 | 253 309.00 | | 209 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 783.00 | 5 146.00 | 12 187.00 | 40 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 18.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 343.00 | 5 128.00 | 12 186.00 | 40 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 801.00 | 114 787.00 | 10 013.00 | 124 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 771.00 | 306 771.00 | | 306 771.00 |