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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 348.00 | 1 051.00 | 218 297.00 | 219 348.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 486.00 | 1 051.00 | 255 435.00 | 256 486.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
DL TOTAL (I) | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 435.00 | | | 255 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 883.00 | | | 119 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 348.00 | | | 219 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 297.00 | | | 218 297.00 |