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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 824.00 | 8 101.00 | 2 723.00 | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 915.00 | 4 216.00 | 1 700.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 739.00 | 12 317.00 | 19 422.00 | 31 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BZ Autres créances | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CF Disponibilités | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 619.00 | 12 317.00 | 60 303.00 | 72 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
DH Report à nouveau | -50 695.00 | -58 486.00 | | -50 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 412.00 | 7 791.00 | | -2 412.00 |
DL TOTAL (I) | -33 553.00 | -31 142.00 | | -33 553.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 178.00 | 15 755.00 | | 9 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 251.00 | 39 265.00 | | 43 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 8 013.00 | | 7 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 305.00 | 10 662.00 | | 16 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 856.00 | 73 695.00 | | 75 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 303.00 | 60 553.00 | | 60 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 517.00 | 64 517.00 | | 73 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 127.00 | | 226 127.00 | 226 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 127.00 | | 226 127.00 | 226 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | 11 558.00 | | 3 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 161.00 | -1 054.00 | | 10 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 707.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -300.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 881.00 | 286 118.00 | | 229 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 293.00 | 278 327.00 | | 232 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 412.00 | 7 791.00 | | -2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 989.00 | 3 328.00 | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | 3 328.00 | | 8 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 178.00 | 6 839.00 | 2 339.00 | 9 178.00 |
VI Groupe et associés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VP Divers | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 215.00 | 23 215.00 | 15 000.00 | 38 215.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 856.00 | 73 517.00 | 2 339.00 | 75 856.00 |