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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 462.00 | 6 418.00 | 45.00 | 6 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 462.00 | 6 418.00 | 80 045.00 | 86 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 755 825.00 | | 755 825.00 | 755 825.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 878.00 | | 819 878.00 | 819 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 341.00 | 6 418.00 | 899 923.00 | 906 341.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 397.00 | -137 660.00 | | -122 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 276.00 | 15 263.00 | | -66 276.00 |
DL TOTAL (I) | 829 327.00 | 895 603.00 | | 829 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 070.00 | 13 552.00 | | 51 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 6 032.00 | | 8 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 108.00 | 41 734.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 596.00 | 61 345.00 | | 70 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 923.00 | 956 948.00 | | 899 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 17.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 511.00 | 17.00 | | 35 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 861.00 | -17.00 | | -17 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 049.00 | 110 000.00 | | 43 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 325.00 | 94 737.00 | | 109 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 276.00 | 15 263.00 | | -66 276.00 |