| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 265.00 | 28 226.00 | 11 039.00 | 39 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 294.00 | 454.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 909.00 | 28 520.00 | 52 389.00 | 80 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 607.00 | 28 520.00 | 139 087.00 | 167 607.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 871.00 | 58 867.00 | | 69 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219.00 | 11 003.00 | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 78 590.00 | 75 371.00 | | 78 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 6 594.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 21 254.00 | | 12 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 623.00 | 18 147.00 | | 10 623.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 497.00 | 80 951.00 | | 60 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 087.00 | 156 322.00 | | 139 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 759.00 | | 281 759.00 | 281 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 759.00 | | 281 759.00 | 281 759.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 375.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 592.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 241.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 632.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 346.00 | 328 313.00 | | 283 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 126.00 | 317 310.00 | | 280 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219.00 | 11 003.00 | | 3 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 885.00 | 6 635.00 | | 21 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 885.00 | 6 635.00 | | 21 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VP Divers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 621.00 | 8 921.00 | 700.00 | 9 621.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |