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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 777.00 | 16 567.00 | 209.00 | 16 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 799.00 | 16 567.00 | 71 232.00 | 87 799.00 |
060 Stock marchandises | 110 878.00 | 26 450.00 | 84 429.00 | 110 878.00 |
072 Créances – Autres | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
084 Disponibilités | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 085.00 | 26 450.00 | 109 635.00 | 136 085.00 |
110 Total général Actif | 223 884.00 | 43 017.00 | 180 867.00 | 223 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 321.00 | | | 160 321.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 522.00 | | | 160 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
252 Charges sociales | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 705.00 | | | 191 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 183.00 | | | -31 183.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | | | 335.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 755.00 | | | -32 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331.00 | | | 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 450.00 | | | 26 450.00 |