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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BZ Autres créances | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
CF Disponibilités | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 392.00 | | 151 392.00 | 151 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 408.00 | | 170 408.00 | 170 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | 153 012.00 | | | 153 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 159 623.00 | | | 159 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 408.00 | | | 170 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 542.00 | 106 542.00 | 19 000.00 | 125 542.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 373.00 | | | 41 373.00 |