| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 247.00 | 173 982.00 | 65 266.00 | 239 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 201.00 | 53 050.00 | 58 150.00 | 111 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 159.00 | 286 799.00 | 133 360.00 | 420 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 431.00 | 13 752.00 | 425 678.00 | 439 431.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CF Disponibilités | 155 416.00 | | 155 416.00 | 155 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 391.00 | 13 752.00 | 745 639.00 | 759 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 550.00 | 300 552.00 | 878 998.00 | 1 179 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
DH Report à nouveau | -17 324.00 | | | -17 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
DL TOTAL (I) | 397 713.00 | | | 397 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 297.00 | | | 117 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 073.00 | | | 167 073.00 |
EA Autres dettes | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 658.00 | | | 381 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 998.00 | | | 878 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 658.00 | | | 381 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 166 881.00 | | 2 166 881.00 | 2 166 881.00 |
FG Production vendue services | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 558.00 | | 2 179 558.00 | 2 179 558.00 |
FM Production stockée | | | -31 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 693.00 | | | -50 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 748.00 | | | 2 208 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 054.00 | | | 2 187 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 218.00 | | 159 351.00 | 338 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 030.00 | 9 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 411.00 | 420 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | 409 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 525.00 | | 89 351.00 | 327 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | 70 000.00 | 9 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 479.00 | 53 700.00 | 7 381.00 | 240 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 759.00 | 53 700.00 | 7 381.00 | 239 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
6T Sur comptes clients | 24 242.00 | 2 617.00 | 13 107.00 | 24 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 242.00 | 2 617.00 | 13 107.00 | 24 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 869.00 | 2 617.00 | 13 107.00 | 123 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 617.00 | 13 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 422 927.00 | | | 422 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 757.00 | 541 814.00 | 9 943.00 | 551 757.00 |
VW T.V.A. | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 658.00 | 381 658.00 | | 381 658.00 |